发票管理
功能位置：财务 › 发票管理 / 进项发票
功能简介
发票分两个方向，系统里对应两个模块：
- 发票管理：销项发票——开给客户的。一张合同订单可以分几次开票（预开、部分开票、增票）。
- 进项发票：进项发票——供应商开给我们的，用来抵扣和入账。它挂在对应对的进货单上。
两个模块的字段结构很像，都有票据类型、发票号码、开票日期、金额。区别在于一个是「客户 + 合同订单」，一个是「供应商 + 进货单」。
发票管理（销项）
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的发票管理」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建发票管理」。
- 列表列：一共 15 列——「发票编号」「负责人」「客户」「合同订单」「创建人」「金额总计」「公司名称」「票据类型」「发票号码」「开票日期」「创建时间」「审批状态」「开票状态」「备注」「工具」。
「公司名称」指的是开票主体——你们有多家公司时，用哪个主体开的票。「开票状态」跟踪这张票开出去了没有。
操作步骤
- 点击「新建发票管理」，表单在新标签页打开（32 个字段，是财务模块里最复杂的一个）。
- 选「客户」和「合同订单」——关联之后，合同订单列表里的「发票状态」会跟着变。
- 选「公司名称」（开票主体）。
- 填开票资料：纳税人识别号、公司地址、公司电话、开户行、银行账号。这几栏就是票面上的抬头信息，填错票就作废了。
- 选「票据类型」：无／增票1／普票／收据／电子发票。
- 填「发票号码」「开票日期」「金额总计」「开票人」。
- 选「货币」：人民币／美元／欧元。
- 选「开票状态」：无／未开／已开。
- 需要的话关联「收款单」「应收款」「费用报销」「项目」，并选「销售阶段」。
- 保存，然后走审批（列表里有「审批状态」）。
表单字段说明
表单一共 32 个字段。主要的：
| 字段 | 取值 / 含义 |
|---|---|
| 发票编号 | 编号 |
| 负责人 | 谁负责 |
| 客户 / 联系人 | 开给谁 |
| 合同订单 | 关联的合同订单 |
| 发票信息 | 关联的发票信息记录 |
| 公司名称 | 开票主体 |
| 纳税人识别号 | 票面抬头信息 |
| 公司地址 / 公司电话 | 票面抬头信息 |
| 开户行 / 银行账号 | 票面抬头信息 |
| 票据类型 | 无／增票1／普票／收据／电子发票 |
| 发票号码 | 税控发票号 |
| 开票日期 | 开票时间 |
| 开票人 | 谁开的 |
| 金额总计 | 票面金额。底部汇总就算这一列 |
| 开票状态 | 无／未开／已开 |
| 货币 | 人民币／美元／欧元 |
| 销售阶段 | 开票／通知销售／销售确认／赢单／失败 |
| 收款单 / 应收款 | 关联的收款记录 |
| 费用报销 / 项目 | 关联单据 |
| 描述 | 自由文本 |
出库状态的联动
合同订单列表上的「发票状态」有几种取值：无、未开票、已申请、已开票、部分开票、增票。
这些状态是根据这个合同订单下面挂了哪些发票、金额覆盖了多少推出来的：
- 一张发票都没挂 → 无 / 未开票
- 挂了的发票金额小于订单总额 → 部分开票
- 挂满 → 已开票
所以“发票状态不对”时，要去查这个订单下挂了几张发票、金额够不够。
进项发票
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的进项发票」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建进项发票」。
- 列表列：一共 11 列——「发票编号」「负责人」「供应商」「进货单」「创建人」「票据类型」「金额总计」「票据金额」「发票号码」「开票日期」「工具」。
注意这里有「金额总计」和「票据金额」两列，两者在某些场景下（比如含税/不含税、或分批开票）会不一致。
操作步骤
- 点击「新建进项发票」。
- 选「供应商」和「进货单」——挂上进货单之后，进货单列表上的「发票状态」和「未开票金额」会自动更新。
- 选「票据类型」，填「发票号码」「开票日期」。
- 填「金额总计」和「票据金额」。
- 保存。
这是采购员最该盯的一个动作：货收了、钱付了，票一定要催回来挂上。
注意事项
- 「发票信息」这个菜单项目前不可用。在系统的财务菜单里能看到它，但点进去会提示
Module name is missing. Please check the module name.——这是该版本遗留的菜单项，不影响「发票管理」和「进项发票」的正常使用。 - 发票状态是“算”出来的，不是手填的。合同订单和进货单上的发票状态，取决于挂了多少张发票、金额覆盖多少。要改状态，就补发票或删错误的发票。
- 「部分开票」是最常见也最容易出问题的状态。一张 100 万的订单开了 30 万的票，状态会一直是部分开票。别把它当成“开完了”。
- 开票资料（纳税人识别号、银行账号这些）填错票就废了。这几栏直接印在票面上，多主体经营的企业尤其要确认好「公司名称」选的是哪个主体。
- 「票据类型」有 5 种：无／增票1／普票／收据／电子发票。选错会导致税率和抵扣出问题。
- 进项发票的「票据金额」和「金额总计」要对得上。对不上时先去查是不是含税/不含税的问题，别直接改成一样的数字。
- 进项票要及时挂到进货单上。「未开票金额」就是专门用来催票的指标，采购员离职交接时这一列要重点看。