费用报销

功能简介

费用报销记录员工自己垫钱为公司花的日常开销：差旅费、招待费、办公用品、快递费等等。

它和采购的区别是：采购是公司对公付款（走进货单和付款单），报销是员工先垫后报（走这个模块）。

页面概览

• 工具栏：「查看范围」默认「我的费用报销」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建费用报销」。
• 列表列：一共 9 列——「费用编号」「金额」「进度」「日期」「负责人」「审批状态」「创建时间」「客户」「工具」。

两个状态列值得注意：

• 「进度」：报销本身的办理进度（提交了、审核中、打款了……）。
• 「审批状态」：审批流的结论（待批准、已批准）。
• 「客户」：可以关联到具体客户。招待客户、为客户出差这类费用，挂上客户之后就能算进这个客户的成本，做客户盈利分析时用得上。

操作步骤

提交报销

1. 点击「新建费用报销」。
2. 填「费用编号」「金额」「日期」。
3. 选「负责人」。
4. 如果是为客户花的钱，在「客户」里关联上——这一步很容易被忽略，但它是之后做客户成本分析的基础。
5. 保存并提交审批。

跟踪进度

• 看「审批状态」知道批没批。
• 看「进度」知道走到哪一步了。
• 两个都到位，钱才会打给你。

字段与选项说明

字段	含义
费用编号	报销单编号
金额	报销金额
进度	报销办理进度
日期	费用发生日期
负责人	报销人
审批状态	待批准 / 已批准
创建时间	提交时间
客户	关联的客户（用于客户成本归集）
工具	编辑 / 删除等操作

注意事项

• 「进度」和「审批状态」是两条线。审批通过不代表钱已经打了。只看「审批状态」就以为能拿到钱，容易白等。
• 「客户」字段别浪费。招待、出差这类费用挂上客户，日后就能算出“这个客户的服务成本是多少”。不挂的话，这笔钱就成了一笔无归属的公共开销。
• 这个模块的字段比较少，明细靠附件。如果需要记录具体消费项（交通、住宿、餐饮各多少），可以在控制面板的「零代码定制」里给这个模块加自定义字段，或者把明细写在备注里。
• 报销和应付款不互通。报销是员工往来，应付款是供应商往来，两者在系统里是分开的，不会互相抵消。
• 日期要填实际发生日，不要填提交日。否则按月统计费用时会跨期，月度费用分析就不准了。