公司账户统计与年终销售报表

功能简介

「报表」菜单下一共四个模块：

模块	侧重
综合报表	年度全貌，15 张标准财务报表
常用报表	客户、销售、收款等常用分析
公司账户统计	按资金账户看收支
年终销售报表	按年份看销售指标

前两个已在前面的章节讲过。这一章说后两个。

这两个页面都没有「新建」按钮——它们是统计页，数据来自业务单据，不能在这里录数。

公司账户统计

页面概览

页面顶部是账户标签栏：

• 「账户明细汇总」——所有账户合并的总览
• 「所有」
• 具体账户：手册演示-基本户、门店-2、中国工商银行（上海徐汇分行）-1、门店、QQ

这些账户名和收款单、付款单上能选的「支付账户」是同一套。标签里出现哪些账户，取决于系统里实际配了哪些。

查询条件

工具栏只有「查找」一个按钮，查询区有四组条件：

条件	可选取值	用途
操作时间	自定义／上财年／本财年／下财年／上季度／本季度／下季度／昨天／今天／明天／上星期／本星期／下星期／上月……	框定时间段
来源	请选择／收款单／付款单／费用报销	只看某一类资金单据
状态	请选择／未结账／已结帐	只看已结或未结的
操作工单	输入单号	定位到某一张具体单据

使用方式

1. 进「报表 › 公司账户统计」。
2. 先选账户标签：「账户明细汇总」看全局，某个具体账户看该账户流水。
3. 设操作时间；需要的话限定「来源」和「状态」。
4. 点「查找」。
5. 需要留档就导出。

典型用途

场景	怎么用
核对银行流水和系统记录	选某个具体账户，逐笔比对
看公司整体资金进出	选「账户明细汇总」
查某类单据的资金影响	来源选「收款单」，只看收款
找出未结账的款项	状态选「未结账」
出纳交接	按账户导出，作为交接清单

年终销售报表

页面概览

工具栏是「开始统计」——它不自动出数，要先设好条件再点这个按钮。

查询区两个条件：

条件	可选取值
年份	下拉选择（页面里是 2006 一直到 2027）
销售指标	回款额／销售额／利润／客户数／联系记录数／销售机会金额／报价金额／费用

最有用的是「销售指标」这一栏——同一套数据可以切八个口径看，不用去别的报表找。

使用方式

1. 进「报表 › 年终销售报表」。
2. 选「年份」。
3. 选「销售指标」，比如先看销售额，再看利润。
4. 点「开始统计」。
5. 出结果后需要留档就导出。

指标怎么选

想看什么	选哪个销售指标
全年收回来多少钱	回款额
全年做了多少生意	销售额
赚钱了没有	利润
客户池子有没有变大	客户数
团队跑得勤不勤	联系记录数
管道里有多少机会	销售机会金额
报价量够不够	报价金额
成本控制	费用

注意事项

• 「年终销售报表」不会自动出数。一定要点「开始统计」，改完条件也要重新点。
• 换指标要重新点「开始统计」。它是按指标计算的，不是页面上切换一下就变的。
• 公司账户统计的账户标签取决于系统配置。标签里只有几个账户，说明系统里就配了这几个，不是报表出问题。
• 账目统计和往来账是两回事。账户统计看“钱在账户里怎么动”，往来账（Forthamounts）看“和某个客户/供应商之间还欠多少”。对账时两个都要看。
• 报表页不能改数据。发现数字不对，回到源单据去修，报表会自己重算。
• 这四个报表模块内容有重叠。区别是入口和预设口径不同：要现成的分析维度用「常用报表」，按账户或按年份看用这两个。
• 导出前先确认条件。口径由你设的年份/账户/日期决定，设错了导出来也是错的。
• 报表是实时算的，没有快照。同一张报表今天和明天看结果可能不同，因为期间又有新单据了。