往来账与期初余额

功能简介

这两个模块是财务的“底盘”：

• 往来账：把订单、账单、应收、应付、收款、付款全部摊开到一张流水表上，按时间排列，可以计算余额、结账。这是对账的总账本。
• 期初余额：系统刚上线时，把客户的历史欠款（或预收款）一次性录进来，让账目有个起点。

往来账

页面概览

• 工具栏：「变更查询类型」「查找」「导出」，以及两个关键动作按钮「结账」和「计算余额」。

  这两个按钮是往来账的核心：

  • 计算余额：按当前筛选条件把每笔往来的余额算出来。
  • 结账：把一个期间的账封存。结账后的期间一般不允许再改动，是财务上的“关账”动作。

• 列表列：一共 10 列——「订单」「账单」「摘要」「日期」「应收款」「应付款」「收款金额」「付款金额」「操作人」「操作时间」。

这张表的逻辑是：每一个业务动作（开单、收款、付款）都在这里留一行，正负相抵之后就能算出某个客户或供应商当前的真实欠款。

操作步骤

1. 进「财务 › 往来账」。
2. 用「变更查询类型」选择要看的对象（按客户或按供应商）。
3. 点「查找」。
4. 点「计算余额」算出当前余额。
5. 核对无误后点「结账」把这一期封存。
6. 需要留档就点「导出」。

字段说明

列	含义
订单	关联的合同订单或进货单
账单	关联的账单
摘要	这笔往来的说明
日期	发生日期
应收款	应收方向的金额
应付款	应付方向的金额
收款金额	实际收到的钱
付款金额	实际付出的钱
操作人	谁做的这个动作
操作时间	动作时间

期初余额

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• 工具栏：「查看范围」默认「我的期初余额」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建期初余额」。
• 列表列：一共 9 列——「主题」「负责人」「客户」「类型」「期初金额」「摘要」「创建人」「修改时间」「工具」。

「类型」区分这笔期初是应收性质还是应付性质，也就是客户欠我们的还是我们欠客户的（预收款）。

操作步骤

系统刚上线时做一次即可：

1. 先盘点清楚每个客户截止上线日的欠款余额，以及每个供应商的未付余额。
2. 点「新建期初余额」，表单在新标签页打开。
3. 填「主题」，选「负责人」。
4. 选对象：可以选「客户」也可以选「供应商」——期初余额两个方向都能录。
5. 选「类型」：应收 / 应付。
6. 填「期初金额」和「摘要」。
7. 客户多的话，用「导入」批量录。
8. 保存。

字段说明

表单一共 9 个字段：

字段	取值 / 含义
主题	这条期初的名称
负责人	谁负责录
客户 / 供应商	二选一，期初余额的对象
类型	应收 / 应付
期初金额	起始数字
摘要	说明这笔期初的来历
最新评论时间	只读
描述	自由文本

之后这些期初余额会进入往来账，和后续发生的业务一起计算。

注意事项

• 期初余额是“一次性”的数据，只在上线时录。日常业务不要用它来调账——那是往来的事，不是期初的事。录错了要改，趁早改，越晚影响越大。
• 客户和供应商两个方向的期初都要录。只录了客户欠我们的、没录我们欠供应商的，往来账一开始就是不平的。
• 「类型」选应收还是应付，决定了这笔钱的方向。选反了整条账都会反。
• 期初余额不关联具体订单。它只是一个起始数字。所以“这个期初是哪几笔老账凑出来的”在系统里查不到，建议在「摘要」里写清楚。
• 「结账」是不可逆的动作。结账之后那一期通常不能再改。要结账前务必先「计算余额」核对一遍。
• 往来账的数字依赖于前端的规范录入。如果应收款没按合同订单生成、收款单没关联到应收款，往来账上的余额就是错的。往来账对不上时，先查单据关联，别先怀疑这个模块。
• 导出功能是对账的主要手段。往来账导出的文件适合交给会计或审计，建议结账后固定导出一份存档。
• 这两个模块通常只给财务角色开放。普通销售看到的是自己的应收款，不是全公司的往来账。如果发现权限不对，让管理员在控制面板里收紧。