应付款与付款单
功能位置：财务 › 应付款 / 付款单
功能简介
这两个模块是付款侧的一对，和「应收款 / 收款单」基本镜像：
- 应付款：按进货单的付款条件生成的应付记录，回答“我该在什么时候付给供应商多少钱”。
- 付款单：实际付款时开的单据，回答“我实际付了多少、从哪个账户出的”。
应付款
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的应付款」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建应付款」。
- 列表列：一共 16 列——「应付款编号」「应付金额」「应付日期」「是否付款」「期次」「负责人」「付款日期」「供应商」「创建时间」「进货单」「付款类别」「未付余额」「实付金额」「审批状态」「支付账户」「工具」。
- 底部汇总行：口径是「实付金额」，同样分「本页汇总」和「所有汇总」。
和应收款对比，应付款多了一个「审批状态」——付钱要审批，收钱不用，这是财务内控的常见做法。
操作步骤
- 应付款通常随进货单自动生成，按付款条件分期。
- 手工新建时点「新建应付款」，表单在新标签页打开。
- 先选「往来对象类型」（客户 / 供应商），再选具体的供应商或客户，以及关联的「进货单」。
- 填「应付金额」和「应付日期」。
- 选「付款类别」：定金／货款／尾款。
- 选「期次」：1 到 10。
- 选「是否开票」：无／未开／已开。
- 需要的话关联「项目」或「销售退货单」。
- 填「负责人」，保存后走审批。
- 付款时去「付款单」做单并关联这笔应付款。
字段说明
表单一共 19 个字段：
| 字段 | 取值 / 含义 |
|---|---|
| 应付款编号 | 编号 |
| 备注 | 说明 |
| 供应商 / 客户 | 付给谁。用上方的「往来对象类型」切换 |
| 往来对象类型 | 客户／供应商 |
| 进货单 | 关联的采购进货单 |
| 应付日期 | 约定付款日 |
| 应付金额 | 该付多少 |
| 付款类别 | 定金／货款／尾款 |
| 期次 | 1～10，分期付款用 |
| 是否开票 | 无／未开／已开 |
| 销售退货单 | 如果是因为退货产生的应付调整 |
| 项目 | 关联项目 |
| 负责人 | 谁负责 |
| 描述 | 自由文本 |
列表上的金额字段
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 应付金额 | 该付多少 |
| 实付金额 | 实际付了多少，由付款单回写 |
| 未付余额 | 还差多少没付 |
| 是否付款 | 付清了没有 |
| 审批状态 | 待批准 / 已批准 |
| 支付账户 | 从哪个账户出钱 |
付款单
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的付款单」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建付款单」。
- 列表列：一共 8 列——「主题」「负责人」「付款日期」「创建人」「创建时间」「修改时间」「状态」「付款金额」「工具」。
注意付款单有「创建人」和「修改时间」，但没有「供应商」列——供应商信息是通过关联的应付款体现的。所以「主题」要写清楚。
操作步骤
- 点击「新建付款单」。
- 填「主题」——写清付给谁、付的哪张单，比如“付 上海XX 供应 JH20260915-001 第 1 期货款”。
- 选「负责人」，填「付款日期」。
- 关联对应的「应付款」，以及「供应商」「客户」。
- 选「支付账户」——下拉里是公司的实际账户（如 手册演示-基本户、中国工商银行（上海徐汇分行）-1 等）。这一栏决定了账户流水。
- 选「状态」：未结账／部分已结／已结账。
- 在「付款金额」里填金额。
- 保存。
字段说明
表单一共 12 个字段：
| 字段 | 取值 / 含义 |
|---|---|
| 主题 | 付款单名称 |
| 负责人 | 谁负责 |
| 客户 / 供应商 | 付给谁 |
| 应付款 | 关联的应付款记录 |
| 支付账户 | 公司的银行/现金账户 |
| 项目 | 关联项目 |
| 状态 | 未结账／部分已结／已结账 |
| 付款金额 | 实付金额 |
| 描述 | 自由文本 |
注意事项
- 付款要审批，收款不用。这是系统里明确的设计差异。做付款单时要预留审批时间，不要等到付款日当天才提交。
- 「支付账户」选错会让账户对不上银行。这个下拉里是真实账户名，选错了要尽快修正，越晚越难查。
- 付款单列表里没有供应商列。查“这笔钱付给谁”要点进详情，或者靠「主题」写清楚。这也是为什么主题必须认真填。
- 「期次」最多 10 期。付款条件超过 10 期的，只能拆成多张应付款处理。
- 「实付金额」由付款单回写，不要手改。理由和收款侧一样：手改会和付款单对不上。
- 应付和应收之间没有自动抵消。同一家公司既供货又采购时，两个方向的账是分开的，要抵消得手工做。
- 「付款类别」只有定金/货款/尾款三类，没有运费。运费要单独跟踪的话，写在「备注」里，或者让管理员加自定义字段。