应收款与收款单

功能简介

这两个模块是收款侧的一对：

• 应收款：按合同订单的分期计划生成的应收记录。它回答“客户该在什么时候给我多少钱”。
• 收款单：实际收到钱时开的单据。它回答“我实际收到了多少、什么时候收的”。

一张合同订单可以按付款条件拆成好几期应收款（比如 30% 预付、60% 发货前、10% 验收后），这样每期都能单独跟踪有没有到账。

应收款

页面概览

• 视图标签栏：这一页的预置视图是财务模块里最全的，而且非常实用——「所有」「未收款」「本周应收」「本月应收」「已收款」「本月已收」「部分已收」「本周已收」。日常盯款直接切「未收款」或「部分已收」。
• 工具栏：「查看范围」默认「我的应收款」；右边依次是「批量操作」「筛选」「排序」「字段」「行高」「冻结」、帮助图标、「搜索」框，以及「报表」「导入」「导出」和绿底的「新建应收款」。
• 列表列：一共 16 列——「应收款编号」「客户」「合同订单」「应收金额」「应收日期」「实收金额」「签约公司」「收款日期」「应收余额」「未收余额」「期次」「是否收款」「负责人」「创建时间」「预期天数」「工具」。
• 底部汇总行：口径是「应收金额」，同时给「本页汇总」和「所有汇总」。

几个关键字段

字段	含义
应收金额	这一期应该收多少
实收金额	实际已经收到多少，由收款单回写，不要手填
应收余额	应收金额扣减后的余额
未收余额	还没收到的部分
应收日期	约定该收款的日期
收款日期	实际收到款的日期
期次	这是第几期（第 1 期、第 2 期……）
是否收款	这一期收齐了没有
预期天数	距离应收日期的天数，用来判断逾期

操作步骤

1. 应收款通常随合同订单自动生成（按付款条件分期），不需要手工录。
2. 要手工加，点「新建应收款」，表单在新标签页打开（28 个字段）。
3. 选「客户」，关联「合同订单」；如果是从发货单来的，再关联「发货单」。
4. 填「应收金额」和「应收日期」。
5. 选「收款类型」：无／订金／预收款／货款／尾款。
6. 选「期次」：1 到 10。
7. 选「是否开票」：无／未开／已开。
8. 选「签约公司」：用哪个主体签的（本实例里是 A公司／B公司）。
9. 填「负责人」，保存。
10. 收到钱之后，不要直接改「实收金额」——去「收款单」里做一张收款单，关联这笔应收款。
11. 收款单保存后，这一行的「实收金额」「收款日期」会自动更新，「是否收款」变成已收。

表单字段说明

表单一共 28 个字段，除下面这些外还有若干零代码定制字段。

字段	取值 / 含义
应收款编号	编号
备注	说明
客户	向谁收
合同订单	关联的合同订单
发货单	关联的发货单
应收日期	约定收款日
应收金额	这一期应该收多少
收款类型	无／订金／预收款／货款／尾款
期次	1～10
是否开票	无／未开／已开
签约公司	用哪个主体签的
销售退货单	如果是因为退货产生的应收调整
供应商	关联供应商
区域	华东／华南／华北／东北／西北／西南
负责人	谁负责
描述	自由文本

收款单

页面概览

• 工具栏：「查看范围」默认「我的收款单」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建收款单」。
• 列表列：一共 9 列——「主题」「负责人」「客户」「收款时间」「收款金额」「是否开发票」「状态」「帐号」「工具」。

「帐号」这一列记录钱进了哪个账户，对账时要和银行流水核。

操作步骤

1. 点击「新建收款单」。
2. 选「客户」。
3. 填「主题」——建议写清是哪张合同订单的第几期，比如“SOQ20260915-3180 第 1 期预付款”。
4. 填「收款时间」和「收款金额」。
5. 选「帐号」——钱到了哪个账户。
6. 标记「是否开发票」。
7. 保存。系统会把金额回写到对应的应收款上。

注意事项

• 「实收金额」是收款单算出来的，不要手改。手改会和收款单对不上，导致财务对账时两边打架。要修正金额，改收款单或者做一张红冲的收款单。
• 「应收余额」和「未收余额」是两个口径，别混。「应收余额」是按应收金额算的，「未收余额」是按实际未到账算的。截图里能看到有些行「应收金额」是 60,000 而「实收金额」是 0.00，这两列就会分叉。看“还差多少没收到”用「未收余额」。
• 「是否收款」只有在收齐后才变。分期收款时，收了一部分，「是否收款」还是未收，但「实收金额」已经有数了。别只看这个标志位。
• 收款单要挂对账户。账户选错会导致账户余额对不上。这个字段一旦保存后修改，可能会影响已生成的账户流水。
• 一张收款单可以核销多笔应收款（取决于配置）。客户一次打款付清几期时，要确认核销关系对不对，否则单期余额会显示不准。
• 预置视图是按时间切分的，「本周应收」和「本月应收」看的是「应收日期」。补录历史数据时注意日期别填成今天。